Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund A WKN: A2QLT2, ISIN: FI4000455969, Typ: ausschüttend
Kursdaten
98,31EUR
0,02%0,02EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Laufzeitfonds. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund A (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,13 % | 0,08 % | 0,45 % | 2,65 % | 7,14 % | 17,07 % | 7,49 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,13 % | 0,08 % | 0,45 % | 2,65 % | 7,14 % | 17,07 % | 7,49 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,99 % | 3,73 % | - | - |
| EUR-Basis | 0,99 % | 3,73 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,67 | +0,08 | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,03 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.065657 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 8,95 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund A |
|---|---|
| ISIN | FI4000455969 |
| WKN | A2QLT2 |
| Domizil | Finnland |
| Fondsgesellschaft | Evli Fund Management Company Ltd |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Laufzeitfonds |
| Fondspartner | Manager Herr Jani Kurppa (seit 02.02.2021 ) Manager Herr Juhamatti Pukka (seit 02.02.2021 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Laufzeitfonds Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 02.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Laufzeitfonds | Ja |
| Laufzeitende | 31.12.2025 |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Evli Fund Management Company Ltd |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 43.01 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,04 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine jährliche Rendite von etwa 3%. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen nordischer Unternehmen, Finanzinstitute und anderer Organisationen. Die empfohlene Anlagedauer ist bis zum 31.12.2025, wenn die zeitlich befristete Anlagestrategie endet. Danach wird der Fonds entweder aufgelöst, mit einem anderen Fonds fusioniert oder seine Anlagestrategie geändert. Die Anlagen erfolgen in geratete Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen sowie in nicht geratete Unternehmensanleihen. Der Fonds wird nicht in Instrumente investieren, deren Endfälligkeit nach 2026 liegen würde.
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