AXA IM Euro Liquidity SRI WKN: A0MSHG, ISIN: FR0000978371, Typ: thesaurierend
Kursdaten
47.408,60EUR
0,03%16,30EUR
| Rücknahmepreis | 47408.6 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 47882.7 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der AXA IM Euro Liquidity SRI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
AXA IM Euro Liquidity SRI (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,48 % | 0,06 % | 0,30 % | 1,94 % | 4,05 % | 7,25 % | 6,91 % | 5,96 % | 5,10 % | 24,46 % |
| EUR-Basis in % | 3,48 % | 0,06 % | 0,30 % | 1,94 % | 4,05 % | 7,25 % | 6,91 % | 5,96 % | 5,10 % | 24,46 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,09 % | 0,57 % | 0,59 % | 0,45 % |
| EUR-Basis | 0,09 % | 0,57 % | 0,59 % | 0,45 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,84 | +0,12 | +0,12 | +0,22 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,08 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.10.2024 | 0.022324 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,32 % | am 13.09.2022 |
| seit Auflage | 2,18 % | am 13.09.2022 |
Stammdaten
| Name | AXA IM Euro Liquidity SRI |
|---|---|
| ISIN | FR0000978371 |
| WKN | A0MSHG |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Mikael Pacot (seit 03.10.2001 ) Manager Frau Maud Debreuil (seit 02.10.2001 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 02.10.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 8.37367 Mrd. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,96 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,59 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,12 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,07 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist, den EONIA um mindestens 2 Basispunkte täglich zu übertreffen (annualisierte Performance). Dazu investiert der Fonds in Geldmarktinstrumente und andere europäische und internationale Rentenpapiere mit kurzer Laufzeit. Das Kreditrisiko wird kontrolliert und aktiv gemanagt. Investiert wird in Wertpapiere mit einer Laufzeit unter zwei Jahren, die gegen Zins- und Währungsrisiken abgesichert werden können.
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