Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR WKN: A2PGLP, ISIN: FR0007028543, Typ: thesaurierend
Kursdaten
100,73EUR
0,02%0,02EUR
Rücknahmepreis | EUR |
---|---|
Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
Bank | |||||
---|---|---|---|---|---|
regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
Einmal | 250 € | - | - | - | - |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 5,83 % | -1,22 % | 0,75 % | 3,23 % | 5,98 % | 8,04 % | 9,74 % | 28,35 % | 69,44 % | 194,45 % |
EUR-Basis in % | 5,83 % | -1,22 % | 0,75 % | 3,23 % | 5,98 % | 8,04 % | 9,74 % | 28,35 % | 69,44 % | 194,45 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 3,93 % | 6,08 % | 9,87 % | 9,64 % |
EUR-Basis | 3,93 % | 6,08 % | 9,87 % | 9,64 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +1,39 | +0,22 | +0,45 | +0,51 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,18 | +0,03 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
29.11.2024 | 0.107608 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 26,30 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 30,30 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
Name | Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR |
---|---|
ISIN | FR0007028543 |
WKN | A2PGLP |
Domizil | Frankreich |
Fondsgesellschaft | Lazard Freres Gestion SAS |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
Fondspartner | Manager Herr Julien-Pierre Nouen Manager Herr Colin Faivre (seit 24.03.2015 ) Manager Herr Matthieu Groues (seit 24.03.2015 ) |
Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
Auflegungsdatum | 08.01.1999 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Lazard Freres Gestion SAS |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 334.07 Mio. EUR (31.10.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 28,35 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,87 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,45 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
---|---|
Managementgebühr | 1,58 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel ist besteht darin, unter Anwendung einer nachhaltigen Investmentverwaltung (SRI) über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden kombinierten Index aus 50% ICE BofAML Euro Broad Market und 50% MSCI World All Countries zu erzielen. Der Fonds unterliegt einem Ermessensspielraum von 0% bis 100% des Nettovermögens pro Anlageklasse, abbhängig von der Analyse der Marktlage und den Erwartungen des Managers. Die Zielallokation sollte jedoch ein Engagement 20% bis 80% in Aktien umfassen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Lazard Freres Gestion SAS
Wandelanleihenfonds im Stresstest
„Aktien-Anleihen-Zwitter“ mit enormen Stärken während der Krise
(Dienstag, den 21. April 2020)Portfoliomanager von Wandelanleihenfonds können Trümpfe ausspielen, wenn es an der Börse kracht. mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...