R-co Thematic Family Businesses C EUR WKN: A2JFB3, ISIN: FR0007468798, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.261,92EUR
1,83%23,10EUR
| Rücknahmepreis | 1261.92 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1261.92 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.11.2024 mit diff. zum 06.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der R-co Thematic Family Businesses C EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
R-co Thematic Family Businesses C EUR (Stand: 07.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -6,60 % | 0,17 % | -4,38 % | -10,52 % | 4,77 % | 1,91 % | -23,43 % | 3,54 % | 66,73 % | 121,22 % |
| EUR-Basis in % | -6,60 % | 0,17 % | -4,38 % | -10,52 % | 4,77 % | 1,91 % | -23,43 % | 3,54 % | 66,73 % | 121,22 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 18,21 % | 18,99 % | 19,87 % | 17,22 % |
| EUR-Basis | 18,21 % | 18,99 % | 19,87 % | 17,22 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,25 | -0,52 | +0,01 | +0,29 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,04 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,83 % | am 17.03.2020 |
| seit Auflage | 68,63 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | R-co Thematic Family Businesses C EUR |
|---|---|
| ISIN | FR0007468798 |
| WKN | A2JFB3 |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Rothschild & Co Asset Management Europe |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland |
| Auflegungsdatum | 06.01.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 18.75 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,87 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,01 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,70 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Die Anlagestrategie bevorzugt Aktien von Familienunternehmen oder unternehmergeführte Unternehmen in dem sehr großen Anlageuniversum, das aus mittelgroßen und kleinen Unternehmen in Europa besteht.
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