CPR CASH - I (C) WKN: , ISIN: FR0010413583, Typ: thesaurierend
Kursdaten
11.844.400,00EUR
0,02%2.600,00EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der CPR CASH - I (C) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
CPR CASH - I (C) (Stand: 22.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,76 % | 0,06 % | 0,27 % | 1,79 % | 3,84 % | 7,24 % | 7,18 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,11 % | 0,54 % | - | - |
| EUR-Basis | 0,11 % | 0,54 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,93 | +0,12 | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,11 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.11.2024 | 0.035048 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 0,60 % | am 08.09.2022 |
Stammdaten
| Name | CPR CASH - I (C) |
|---|---|
| ISIN | FR0010413583 |
| WKN | |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Julien Levy (seit 21.07.2021 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 21.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.16445 Mrd. EUR (31.07.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,05 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht darin, eine Netto-Wertentwicklung zu erzielen, die über den empfohlenen Anlagezeitraum (mehr als eine Woche) jener des kapitalisierten EONIA-Index entspricht. Das Portfolio setzt sich aus Geldmarkt-, Anleihe- und Einlageinstrumenten zusammen, die eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit unter 120 Tagen aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios darf 60 Tage nicht überschreiten. Die maximale Restlaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 397 Tage nicht überschreiten.
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