ECHIQUIER PATRIMOINE A WKN: A0MK0S, ISIN: FR0010434019, Typ: thesaurierend
Kursdaten
896,98EUR
-0,22%-1,95EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ECHIQUIER PATRIMOINE A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
ECHIQUIER PATRIMOINE A (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,51 % | -0,30 % | 0,44 % | 2,06 % | 3,86 % | 9,61 % | -0,29 % | 2,54 % | 3,55 % | 33,30 % |
| EUR-Basis in % | 3,51 % | -0,30 % | 0,44 % | 2,06 % | 3,86 % | 9,61 % | -0,29 % | 2,54 % | 3,55 % | 33,30 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,78 % | 5,12 % | 6,99 % | 5,42 % |
| EUR-Basis | 1,78 % | 5,12 % | 6,99 % | 5,42 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,00 | -0,41 | -0,09 | -0,02 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | +0,01 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.06894 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,09 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 19,59 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | ECHIQUIER PATRIMOINE A |
|---|---|
| ISIN | FR0010434019 |
| WKN | A0MK0S |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Olivier de Berranger Manager Herr Uriel Saragusti Manager Herr Louis Porrini |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Euroland |
| Auflegungsdatum | 06.01.1995 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 114 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,99 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Die Verwaltung des Fonds beruht auf einem aktiven und diskretionären Management. Kombiniert wird hierbei die Verwendung von Finanzinstrumenten (Aktien, Anleihen und handelbare Schuldtitel) und Terminfinanzinstrumenten. Der Fonds ist mit mindestens 60% seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln aus Europa (Europäische Union, Europäische Freihandelsassoziation und Großbritannien) und in untergeordnetem Umfang - höchstens 10% - in Anleihen außerhalb Europas, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern, investiert.
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