Tocqueville Megatrends ISR I WKN: A0RL8M, ISIN: FR0010546952, Typ: thesaurierend
Kursdaten
24,74EUR
-1,74%-0,43EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Tocqueville Megatrends ISR I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Tocqueville Megatrends ISR I (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,92 % | -2,52 % | 1,06 % | -3,17 % | 5,19 % | 17,59 % | -6,57 % | 20,27 % | 92,38 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,92 % | -2,52 % | 1,06 % | -3,17 % | 5,19 % | 17,59 % | -6,57 % | 20,27 % | 92,38 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,12 % | 15,18 % | 15,86 % | 14,09 % |
| EUR-Basis | 7,12 % | 15,18 % | 15,86 % | 14,09 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,81 | -0,28 | +0,18 | +0,46 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,10 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.070063 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,60 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 54,14 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Tocqueville Megatrends ISR I |
|---|---|
| ISIN | FR0010546952 |
| WKN | A0RL8M |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Yann Giordmaina Manager Herr Stéphane Nieres-Tavernier |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 22.06.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 159 Mio. EUR (09.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,27 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,86 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,18 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 2,06 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht darin, auf Grundlage einer dynamischen Allokation durch das Fondsmanagement von der Entwicklung der europäischen Wirtschaft zu profitieren, indem hauptsächlich in Aktien von Unternehmen angelegt wird, die an den europäischen Finanzmärkten notiert sind, wobei versucht wird, das Risiko starker Schwankungen innerhalb des Portfolios möglichst gering zu halten.
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