Tocqueville Value Europe ISR P WKN: A0NF9V, ISIN: FR0010547067, Typ: thesaurierend
Kursdaten
267,00EUR
-1,88%-5,02EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Tocqueville Value Europe ISR P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Tocqueville Value Europe ISR P (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,07 % | -2,69 % | -4,03 % | -5,53 % | 10,87 % | 18,64 % | 9,59 % | 15,03 % | 56,41 % | 152,05 % |
| EUR-Basis in % | 4,07 % | -2,69 % | -4,03 % | -5,53 % | 10,87 % | 18,64 % | 9,59 % | 15,03 % | 56,41 % | 152,05 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,48 % | 14,75 % | 19,85 % | 16,31 % |
| EUR-Basis | 10,48 % | 14,75 % | 19,85 % | 16,31 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,16 | +0,16 | +0,15 | +0,28 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,03 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.10.2024 | 0.054444 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,04 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 56,68 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Tocqueville Value Europe ISR P |
|---|---|
| ISIN | FR0010547067 |
| WKN | A0NF9V |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Yann Giordmaina Manager Herr Maxime Lefebvre |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 31.03.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 543 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,03 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,85 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,15 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 2,39 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, auf Grundlage einer dynamischen Aktienallokation von der Entwicklung der europäischen Wirtschaft zu profitieren und das Risiko starker Schwankungen innerhalb des Portfolios möglichst gering zu halten. Der Fonds kann auf allen europäischen Aktienmärkten agieren, wobei er sein Research insbesondere auf Aktien von Unternehmen konzentrieren wird, deren Wertpapiere vom Markt nur in geringem Umfang nachgefragt werden und/oder die unterbewertet sind, die sich in einer Phase des wirtschaftlichen Umschwungs befinden oder die aufgrund ihrer Bilanzqualität als defensiv gelten.
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