R-co Thematic Real Estate I EUR WKN: A2JE01, ISIN: FR0010680553, Typ: thesaurierend
Kursdaten
284.307,00EUR
-1,77%-5.031,00EUR
| Rücknahmepreis | 284307 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 284307 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 1000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der R-co Thematic Real Estate I EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Immobilien. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
R-co Thematic Real Estate I EUR (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,27 % | -2,85 % | -8,67 % | -4,52 % | 11,96 % | 19,74 % | -4,92 % | -18,05 % | 41,58 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,27 % | -2,85 % | -8,67 % | -4,52 % | 11,96 % | 19,74 % | -4,92 % | -18,05 % | 41,58 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 23,51 % | 23,42 % | 22,53 % | 18,08 % |
| EUR-Basis | 23,51 % | 23,42 % | 22,53 % | 18,08 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,02 | -0,11 | -0,18 | +0,19 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,08 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.151385 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,56 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 44,56 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | R-co Thematic Real Estate I EUR |
|---|---|
| ISIN | FR0010680553 |
| WKN | A2JE01 |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Immobilien |
| Fondspartner | Manager Rothschild & Co Asset Management Europe |
| Peergroup | Aktienfonds Immobilien Europa |
| Auflegungsdatum | 28.04.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 349.16 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -18,05 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 22,53 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,18 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist, durch Anlage in Aktien französischer Unternehmen des Immobiliensektors und europäische Liegenschaften, eine Performance, die mit jener der Benchmark übereinstimmt. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf der Identifizierung langfristiger Trends, die die Immobilienzyklen beeinflussen. Der Fonds kann zwischen 80% und 100% seines Vermögens in Aktien investieren. Mindestens 80% dieser Aktien sind französische Titel sowie Aktien von Unternehmen aus der Eurozone. Der Fonds investiert an einem oder mehreren Aktienmärkten in Titel von Unternehmen mit jeglichen Börsenkapitalisierungen.
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