Edmond de Rothschild Patrimoine I WKN: A1CT5M, ISIN: FR0010831552, Typ: thesaurierend
Kursdaten
145,42EUR
0,15%0,22EUR
| Rücknahmepreis | 145.42 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 145.42 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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| Einmal | 500000 € | 250 € | - | - | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Edmond de Rothschild Patrimoine I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Edmond de Rothschild Patrimoine I (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,56 % | 0,32 % | 0,39 % | 3,30 % | 10,00 % | 15,25 % | 5,81 % | 9,27 % | 27,20 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,56 % | 0,32 % | 0,39 % | 3,30 % | 10,00 % | 15,25 % | 5,81 % | 9,27 % | 27,20 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,18 % | 6,89 % | 8,22 % | 6,79 % |
| EUR-Basis | 4,18 % | 6,89 % | 8,22 % | 6,79 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,65 | -0,01 | +0,08 | +0,30 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | +0,02 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.106568 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,65 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 19,65 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Patrimoine I |
|---|---|
| ISIN | FR0010831552 |
| WKN | A1CT5M |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Julien De Saussure |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 09.12.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 69.63 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,27 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,22 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,08 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,65 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine Maximierung seiner Erträge über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren an. Der Fonds investiert in alle Finanzinstrumente und Anlageklassen und versucht dabei, langfristige Markttrends aufzuspüren. Er bedient sich dazu passender Asset-Allokationsstrategien und managt kurzfristige Positionen als Teil eines Vermögensverwaltungsansatzes reaktiv und flexibel.
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