EdR SICAV - Global Allocation K EUR WKN: A1H85G, ISIN: FR0010849760, Typ: thesaurierend
Kursdaten
114,33EUR
0,18%0,21EUR
| Rücknahmepreis | 114.33 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 114.33 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der EdR SICAV - Global Allocation K EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
EdR SICAV - Global Allocation K EUR (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,75 % | 1,62 % | 0,62 % | 1,15 % | 9,83 % | -14,94 % | -22,48 % | -13,41 % | 3,92 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,75 % | 1,62 % | 0,62 % | 1,15 % | 9,83 % | -14,94 % | -22,48 % | -13,41 % | 3,92 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,56 % | 21,01 % | 17,45 % | 13,46 % |
| EUR-Basis | 6,56 % | 21,01 % | 17,45 % | 13,46 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,23 | -0,50 | -0,23 | -0,01 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,15 | -0,05 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.01444 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,04 % | am 25.10.2023 |
| seit Auflage | 35,04 % | am 25.10.2023 |
Stammdaten
| Name | EdR SICAV - Global Allocation K EUR |
|---|---|
| ISIN | FR0010849760 |
| WKN | A1H85G |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Michael Nizard Anlageberater Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 26.07.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 120.6 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -13,41 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,45 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, am Aufstieg der internationalen Aktienmärkte teilzunehmen und gleichzeitig das Verlustrisiko mittels einer aktiven Absicherungsstrategie zu reduzieren. Das Engagement an den Aktienmärkten direkt oder indirekt liegt zwischen 20% und 80% des Nettovermögens des Fonds. Bei der Wertpapierauswahl werden u.a. auch ESG-Kriterien berücksichtigt.
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