R-co Valor F EUR WKN: A1J5ZG, ISIN: FR0011261197, Typ: thesaurierend
Kursdaten
3.035,18EUR
0,27%8,24EUR
| Rücknahmepreis | 3035.18 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 3035.18 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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Risikochart
Der R-co Valor F EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
R-co Valor F EUR (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 16,25 % | 0,45 % | -0,91 % | 3,97 % | 21,57 % | 30,89 % | 16,79 % | 47,51 % | 116,15 % | - |
| EUR-Basis in % | 16,25 % | 0,45 % | -0,91 % | 3,97 % | 21,57 % | 30,89 % | 16,79 % | 47,51 % | 116,15 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,49 % | 11,90 % | 14,12 % | 13,93 % |
| EUR-Basis | 7,49 % | 11,90 % | 14,12 % | 13,93 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,59 | +0,30 | +0,51 | +0,53 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,05 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.110263 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,31 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 54,49 % | am 06.03.2009 |
Stammdaten
| Name | R-co Valor F EUR |
|---|---|
| ISIN | FR0011261197 |
| WKN | A1J5ZG |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Yoann Ignatiew Manager Herr Charles-Edouard Bilbault |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 28.02.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 5.37345 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 47,51 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,12 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,51 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,80 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der Fonds kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis.
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