Hugau Obli 1-3 D WKN: A2JMGZ, ISIN: FR0012498038, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.049,42EUR
-0,02%-0,16EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1049.42 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Hugau Obli 1-3 D im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Hugau Obli 1-3 D (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,15 % | 0,19 % | 0,39 % | 3,34 % | 6,29 % | 13,11 % | 8,43 % | 10,46 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,15 % | 0,19 % | 0,39 % | 3,34 % | 6,29 % | 13,11 % | 8,43 % | 10,46 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,84 % | 3,32 % | 3,69 % | - |
| EUR-Basis | 0,84 % | 3,32 % | 3,69 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,59 | +0,15 | +0,24 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | +0,08 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,19 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 7,64 % | am 25.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Hugau Obli 1-3 D |
|---|---|
| ISIN | FR0012498038 |
| WKN | A2JMGZ |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | Hugau Gestion |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Credit Mutuel AM (seit 26.01.2015 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 26.01.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hugau Gestion |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 130.243 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,46 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,69 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,24 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht darin, den ICE BOFAML 1-3 Year Euro Government Index zu übertreffen. Dieser setzt sich zusammen aus festverzinslichen Schuldverschreibungen mit einer Zinsbindungsdauer zwischen 1 und 3 Jahren, die in Euro von den Mitgliedstaaten des europäischen Raumes ausgegeben werden. Der Fonds verfolgt eine aktive, auf einer makro- und mikroökonomischen Analyse beruhende Anlagestrategie, in der Absicht, die Bewegungen der Zinssätze vorwegzunehmen und nach einer Kreditwürdigkeitsprüfung überwiegend Schuldverschreibungen mit guter Bonität auszuwählen, die hauptsächlich auf Euro lauten.
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