Sycomore Allocation Patrimoine RD WKN: A2AD25, ISIN: FR0012818227, Typ: ausschüttend
Kursdaten
138,99EUR
0,12%0,17EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Sycomore Allocation Patrimoine RD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Sycomore Allocation Patrimoine RD (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,34 % | 0,51 % | 0,40 % | 1,40 % | 8,43 % | 13,02 % | -0,64 % | 6,31 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,34 % | 0,51 % | 0,40 % | 1,40 % | 8,43 % | 13,02 % | -0,64 % | 6,31 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,46 % | 6,21 % | 7,82 % | - |
| EUR-Basis | 3,46 % | 6,21 % | 7,82 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,51 | -0,38 | +0,02 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,19 | -0,03 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.055526 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,83 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 17,06 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Sycomore Allocation Patrimoine RD |
|---|---|
| ISIN | FR0012818227 |
| WKN | A2AD25 |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | Sycomore Asset Management, SA |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Stanislas de Bailliencourt (seit 06.07.2015 ) Manager Herr Emmanuel de Sinety (seit 06.07.2015 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 06.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sycomore Asset Management, SA |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 208.6 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,31 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,82 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,60 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist als Feederfonds zu mindestens 95% in den Masterfonds Sycomore Next Generation investiert. Der Masterfonds investiert bis zu 50% in internationale Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Sektoren, sowie bis zu 100% in internationale Anleihen und andere Schuldtitel, einschließlich Anleihen aus Schwellenländern, von öffentlichen oder privaten Emittenten mit beliebigen Ratings bzw. ohne Rating. Die ESG-Analyse (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ist eine vollständig in die Fundamentalanalyse der Unternehmen des Anlageuniversums integrierte Komponente.
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