Ofi Invest ESG Euro High Yield GR WKN: A2DW7Z, ISIN: FR0013274974, Typ: thesaurierend
Kursdaten
124,69EUR
0,02%0,03EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.12.2024 mit diff. zum 17.12.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Ofi Invest ESG Euro High Yield GR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Ofi Invest ESG Euro High Yield GR (Stand: 18.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,04 % | 0,05 % | 0,97 % | 5,12 % | 7,39 % | 20,96 % | 9,85 % | 16,53 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,04 % | 0,05 % | 0,97 % | 5,12 % | 7,39 % | 20,96 % | 9,85 % | 16,53 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,69 % | 8,35 % | 9,24 % | - |
| EUR-Basis | 2,69 % | 8,35 % | 9,24 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,08 | +0,13 | +0,22 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | +0,07 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.115704 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,23 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 20,23 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Ofi Invest ESG Euro High Yield GR |
|---|---|
| ISIN | FR0013274974 |
| WKN | A2DW7Z |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | Ofi invest Asset Management |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Frau Maud Bert (seit 29.08.2017 ) Manager Herr Marc Blanc (seit 29.08.2017 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 29.08.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ofi invest Asset Management |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 199.95 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,53 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,24 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,26 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, eine Wertentwicklung nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die die Wertentwicklung des Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index übertrifft. Der Fonds investiert entweder in auf Euro lautende und von privaten Unternehmen der OECD-Länder ausgegebene hochverzinsliche Anleihen oder in Finanztermingeschäfte wie Kreditderivate. Es werden Wertpapiere von Emittenten bevorzugt, die einen aktiven Ansatz zur Energie- und Ökologiewende verfolgen. Mindestens 80% der Wertpapiere bzw. deren Emittenten müssen der Kategorie High Yield angehören.
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