Ofi Invest Precious Metals RF WKN: A2JR3K, ISIN: FR0013304441, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.274,93EUR
2,50%31,90EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Ofi Invest Precious Metals RF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rohstofffonds Edelmetalle gemischt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ofi Invest Precious Metals RF (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,38 % | -1,51 % | -4,86 % | -0,13 % | 17,45 % | 7,01 % | -4,35 % | 19,32 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,38 % | -1,51 % | -4,86 % | -0,13 % | 17,45 % | 7,01 % | -4,35 % | 19,32 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,94 % | 16,17 % | 16,95 % | - |
| EUR-Basis | 14,94 % | 16,17 % | 16,95 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,17 | -0,03 | +0,16 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,03 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.108931 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,21 % | am 13.02.2024 |
| seit Auflage | 33,21 % | am 13.02.2024 |
Stammdaten
| Name | Ofi Invest Precious Metals RF |
|---|---|
| ISIN | FR0013304441 |
| WKN | A2JR3K |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | Ofi invest Asset Management |
| Anlageschwerpunkt | Rohstofffonds Edelmetalle gemischt |
| Fondspartner | Manager Herr Benjamin Louvet (seit 02.01.2018 ) Manager Herr Olivier Daguin (seit 02.01.2018 ) |
| Peergroup | Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt |
| Auflegungsdatum | 02.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Indexfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ofi invest Asset Management |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 480.27 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,32 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,95 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,16 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,95 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein synthetisches Engagement in den Index Basket Precious Metals Strategy oder einen Index mit der gleichen Zusammensetzung zu bieten. Dieser Index ist repräsentativ für ein Anlagespektrum, das sich aus Terminkontrakten auf Edelmetalle und Zinsen zusammensetzt. Die Anlagestrategie besteht darin, ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf dem Strategieindex Basket Precious Metals Strategy beruhen, eine Käufergrundposition einzurichten.
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