R-co Valor Balanced P EUR WKN: A2PFB0, ISIN: FR0013367299, Typ: thesaurierend
Kursdaten
139,82EUR
0,09%0,13EUR
| Rücknahmepreis | 139.82 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 139.82 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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Risikochart
Der R-co Valor Balanced P EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
R-co Valor Balanced P EUR (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,72 % | 0,31 % | -0,53 % | 4,36 % | 16,53 % | 24,71 % | 9,37 % | 27,66 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 11,72 % | 0,31 % | -0,53 % | 4,36 % | 16,53 % | 24,71 % | 9,37 % | 27,66 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,92 % | 8,82 % | 10,20 % | - |
| EUR-Basis | 4,92 % | 8,82 % | 10,20 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,83 | +0,12 | +0,39 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,04 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.221084 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,02 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 21,02 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | R-co Valor Balanced P EUR |
|---|---|
| ISIN | FR0013367299 |
| WKN | A2PFB0 |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Rothschild & Co Asset Management Europe |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 24.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 552.03 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 27,66 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,20 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,39 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds engagiert sich an den Aktien- und Anleihenmärkten mit einem ausgewogenen Profil und setzt dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Wertpapierauswahl um, die auf einer finanziellen Analyse der Emittenten beruht.
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