R-co Valor Balanced PB EUR WKN: A2PJ6L, ISIN: FR0013367315, Typ: ausschüttend

Kursdaten

1.158,65EUR

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Rücknahmepreis 1158.65 EUR
Ausgabepreis 1158.65 EUR

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Der R-co Valor Balanced PB EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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R-co Valor Balanced PB EUR (Stand: 18.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,10 %
eine Woche 0,31 %
Jahresanfang 11,72 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 18.10.2024
1.164,87 EUR
Kurs am 21.11.2023
1.017,61 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.10.2024
1.164,87 EUR
Kurs am 14.10.2022
933,35 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name R-co Valor Balanced PB EUR
ISIN FR0013367315
WKN A2PJ6L
Domizil Frankreich
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Rothschild & Co Asset Management Europe (seit 24.10.2018 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 17.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Währung EUR
Fondsvolumen 552.03 Mio. EUR (30.09.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Strategie des Fonds

Das Anlageziel besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds engagiert sich an den Aktien- und Anleihenmärkten mit einem ausgewogenen Profil und setzt dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Wertpapierauswahl um, die auf einer finanziellen Analyse der Emittenten beruht.

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