Genius 100 Cross Asset II WKN: A3EVZ0, ISIN: FR001400KH52, Typ: thesaurierend
Kursdaten
97,77EUR
-0,58%-0,57EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.12.2024 mit diff. zum 17.12.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Genius 100 Cross Asset II im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Genius 100 Cross Asset II (Stand: 18.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -6,49 % | -1,97 % | 0,10 % | 1,66 % | -5,41 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | -6,49 % | -1,97 % | 0,10 % | 1,66 % | -5,41 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,39 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 9,39 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,52 | - | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 27.11.2024 | -0.470284 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 9,25 % | am 11.06.2024 |
Stammdaten
| Name | Genius 100 Cross Asset II |
|---|---|
| ISIN | FR001400KH52 |
| WKN | A3EVZ0 |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Anlageschwerpunkt | Garantiefonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) |
| Fondspartner | Manager BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France-Team (seit 27.09.2023 ) |
| Peergroup | Garantiefonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt |
| Auflegungsdatum | 27.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Garantiefonds | Ja |
| Beschreibung der Garantie | Anteilinhabern, deren Anteile bis zum 15.12.2023 zentralisiert wurden, wird garantiert, dass der Nettoinventarwert am Ende der Laufzeit mindestens 106,61% des Referenz-Nettoinventarwerts beträgt. |
| Laufzeitfonds | Ja |
| Laufzeitende | 30.11.2035 |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Europe |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anteilsinhabern, deren Anteile bis spätestens zum 15.12.2023 zentral erfasst wurden, am Fälligkeitsdatum (30.11.2035) einen Nettoinventarwert zu bieten, der mindestens 106,61% des Referenz-Nettoinventarwerts vom 15.12.2023 beträgt, erhöht um eine Beteiligung an der Wertentwicklung einer diversifizierten, in Euro abgesicherten Strategie, die aus Long- und Short-Positionen besteht und ihr Vermögen in verschiedene Unterstrategien investiert. Der Fonds wird am Fälligkeitsdatum automatisch aufgelöst.
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