First Sentier Responsible Listed Infrastruc. Fd I EUR Acc WKN: A3DDZ1, ISIN: IE0001WZO2Q7, Typ: thesaurierend
Kursdaten
10,74EUR
2,10%0,23EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.11.2024 mit diff. zum 21.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der First Sentier Responsible Listed Infrastruc. Fd I EUR Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
First Sentier Responsible Listed Infrastruc. Fd I EUR Acc (Stand: 22.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,16 % | 3,28 % | 1,34 % | 6,68 % | 16,46 % | 2,01 % | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,16 % | 3,28 % | 1,34 % | 6,68 % | 16,46 % | 2,01 % | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,66 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 9,66 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,33 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.05296 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 27,09 % | am 06.10.2023 |
Stammdaten
| Name | First Sentier Responsible Listed Infrastruc. Fd I EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE0001WZO2Q7 |
| WKN | A3DDZ1 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Infrastruktur |
| Fondspartner | Manager Herr Peter Meany Manager Frau Rebecca Sherlock |
| Peergroup | Aktienfonds Infrastruktur Welt |
| Auflegungsdatum | 28.02.2022 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 34.7 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in börsennotierte Aktien von Unternehmen weltweit, die sich auf den Infrastruktursektor konzentrieren oder anderweitig daran beteiligt sind. Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. USD aufweisen. Der Fonds berücksichtigt den Ansatz und die Fortschritte jedes Unternehmens in Bezug auf ESG-Themen und ihre Ausrichtung an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung.
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