Metzler European Smaller Companies A WKN: 987735, ISIN: IE0002921975, Typ: ausschüttend
Kursdaten
343,01EUR
-0,52%-1,77EUR
| Rücknahmepreis | 343.01 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 360.16 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | 13 € |
Risikochart
Der Metzler European Smaller Companies A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Metzler European Smaller Companies A (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,67 % | -1,64 % | -3,99 % | -5,46 % | 8,23 % | 9,82 % | -22,56 % | 8,18 % | 78,15 % | 403,16 % |
| EUR-Basis in % | 0,67 % | -1,64 % | -3,99 % | -5,46 % | 8,23 % | 9,82 % | -22,56 % | 8,18 % | 78,15 % | 403,16 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,71 % | 19,22 % | 21,20 % | 18,12 % |
| EUR-Basis | 14,71 % | 19,22 % | 21,20 % | 18,12 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,94 | -0,53 | +0,06 | +0,32 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | -0,06 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.067012 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,71 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 88,13 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Metzler European Smaller Companies A |
|---|---|
| ISIN | IE0002921975 |
| WKN | 987735 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Lorenzo Carcano (seit 01.01.2003 ) Manager Herr Nedialko Nedialkov (seit 01.01.2003 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 02.01.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 394.69 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,18 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 21,20 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens).
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