Fidelity Inst. Liq. Fund - The Sterling Fund A1 Flex Dis WKN: 798251, ISIN: IE0003323387, Typ: ausschüttend
Kursdaten
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| Rücknahmepreis | 1 GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1 GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 920700 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fidelity Inst. Liq. Fund - The Sterling Fund A1 Flex Dis im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fidelity Inst. Liq. Fund - The Sterling Fund A1 Flex Dis (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| EUR-Basis in % | 4,01 % | -1,05 % | -0,47 % | 2,55 % | 4,60 % | 4,19 % | 0,73 % | 2,13 % | -4,33 % | -15,93 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| EUR-Basis | 2,28 % | 4,20 % | 4,81 % | 6,52 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,27 | -0,44 | -0,10 | -0,16 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -3,43 | -0,42 | -0,25 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -31.116 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,04 % | am 01.04.2020 |
| seit Auflage | 0,05 % | am 30.10.2019 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Inst. Liq. Fund - The Sterling Fund A1 Flex Dis |
|---|---|
| ISIN | IE0003323387 |
| WKN | 798251 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Tim Foster (seit 01.07.2007 ) Manager Herr Christopher Ellinger (seit 01.10.2018 ) Anlageberater Fidelity Investments International (seit 01.10.2018 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling |
| Auflegungsdatum | 24.09.1995 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 1.92358 Mrd. GBP (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | täglich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,81 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,25 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (u.a. staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Artikel zur Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
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