Fidelity Inst. Liq. Fund - The Euro Fund A Acc WKN: 798254, ISIN: IE0003323494, Typ: thesaurierend
Kursdaten
14.576,90EUR
0,03%3,90EUR
| Rücknahmepreis | 14576.9 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 14576.9 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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Risikochart
Der Fidelity Inst. Liq. Fund - The Euro Fund A Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fidelity Inst. Liq. Fund - The Euro Fund A Acc (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,38 % | 0,06 % | 0,28 % | 1,85 % | 3,85 % | 6,86 % | 6,53 % | 5,30 % | 3,51 % | 21,16 % |
| EUR-Basis in % | 3,38 % | 0,06 % | 0,28 % | 1,85 % | 3,85 % | 6,86 % | 6,53 % | 5,30 % | 3,51 % | 21,16 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,08 % | 0,55 % | 0,57 % | 0,44 % |
| EUR-Basis | 0,08 % | 0,55 % | 0,57 % | 0,44 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,20 | -0,15 | -0,13 | -0,13 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,09 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,60 % | am 13.09.2022 |
| seit Auflage | 3,25 % | am 13.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Inst. Liq. Fund - The Euro Fund A Acc |
|---|---|
| ISIN | IE0003323494 |
| WKN | 798254 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Tim Foster (seit 17.11.2008 ) Manager Herr Christopher Ellinger (seit 01.10.2018 ) Anlageberater Fidelity Investments International (seit 01.10.2018 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 27.11.1995 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 6.121 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,30 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,57 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,13 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente, hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen ESG-Eigenschaften.
Artikel zur Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
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