State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV WKN: 724561, ISIN: IE0003409558, Typ: ausschüttend

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Der State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV (Stand: 16.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,19 %
eine Woche 0,67 %
Jahresanfang 5,26 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.11.2024
0,96 EUR
Kurs am 30.09.2024
0,89 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.09.2022
1,05 EUR
Kurs am 04.02.2022
0,87 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV
ISIN IE0003409558
WKN 724561
Domizil Irland
Fondsgesellschaft State Street Fund Services (Ireland) Limited
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager State Street Team (seit 26.03.1997 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 26.03.1997
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft State Street Fund Services (Ireland) Limited
Währung USD
Fondsvolumen 27.7267 Mrd. USD (30.09.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus täglich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,17 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,38 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,04
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,15 %
Strategie des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der US-Dollar-Geldmarktsätze. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Palette fest- und variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf US-Dollar lauten. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden.

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