BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc T0 EUR WKN: A0DPJE, ISIN: IE0005023803, Typ: thesaurierend
Kursdaten
104,39EUR
0,01%0,01EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 17.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 920700 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc T0 EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc T0 EUR (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,28 % | 0,06 % | 0,27 % | 1,80 % | 3,76 % | 6,68 % | 6,23 % | 4,79 % | 4,39 % | 22,18 % |
| EUR-Basis in % | 3,28 % | 0,06 % | 0,27 % | 1,80 % | 3,76 % | 6,68 % | 6,23 % | 4,79 % | 4,39 % | 22,18 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,05 % | 0,55 % | 0,57 % | 0,43 % |
| EUR-Basis | 0,05 % | 0,55 % | 0,57 % | 0,43 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,60 | -0,31 | -0,30 | +0,08 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | +0,06 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.3375 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,90 % | am 13.09.2022 |
| seit Auflage | 2,25 % | am 13.09.2022 |
Stammdaten
| Name | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc T0 EUR |
|---|---|
| ISIN | IE0005023803 |
| WKN | A0DPJE |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Stuart Niman (seit 15.02.1999 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 15.02.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 54.6875 Mrd. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,79 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,57 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Maximierung der Erträge. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten. Die Vermögenswerte des Fonds können von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen hoheitlichen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen oder supranationalen Institutionen begeben oder garantiert werden und lauten immer auf Euro. Sie verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds höchstens 120 Tage.
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