BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD B WKN: 658736, ISIN: IE0005059922, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1,00USD
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Rücknahmepreis | USD |
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Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.08.2024 mit diff. zum 08.08.2024
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Einmal | 2320120 € | - | - | - | - |
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD B (Stand: 09.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
EUR-Basis in % | 1,22 % | -0,75 % | -0,94 % | -1,33 % | 0,47 % | -6,26 % | 7,73 % | 2,57 % | 22,63 % | 12,18 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
EUR-Basis | 5,44 % | 7,17 % | 7,13 % | 7,37 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | -0,37 | +0,28 | +0,03 | +0,29 |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | -3,01 | -0,35 | -0,24 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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.. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 0,00 % | am 01.08.2019 |
seit Auflage | 0,00 % | am 09.03.2001 |
Stammdaten
Name | BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD B |
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ISIN | IE0005059922 |
WKN | 658736 |
Domizil | Irland |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Global Management Limited |
Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds Staatsanleihen |
Fondspartner | Manager Frau Patricia Larkin Manager Herr Jim OConnor Anlageberater The Dreyfus Corporation Anlageberater Insight Investment Management (Global) Limited |
Peergroup | Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar |
Auflegungsdatum | 09.03.2001 |
Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Global Management Limited |
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Währung | USD |
Fondsvolumen | 12.9466 Mrd. USD (31.01.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | täglich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,57 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,13 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,03 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
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Managementgebühr | 0,45 % |
Depotbankgebühren | 0,03 % |
Laufende Kosten | 0,45 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.
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