Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy B+ Acc EUR WKN: A3EWDX, ISIN: IE000LO3FZG4, Typ: thesaurierend
Kursdaten
113,30EUR
0,39%0,44EUR
| Rücknahmepreis | 113.3 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 113.3 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 31.10.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy B+ Acc EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy B+ Acc EUR (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,04 % | 0,39 % | 0,03 % | 4,87 % | 12,10 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,04 % | 0,39 % | 0,03 % | 4,87 % | 12,10 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,88 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 3,88 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,12 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 5.28944 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 1,44 % | am 19.04.2024 |
Stammdaten
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy B+ Acc EUR |
|---|---|
| ISIN | IE000LO3FZG4 |
| WKN | A3EWDX |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Twelve Capital AG (seit 15.09.2023 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 15.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 166.368 Mio. EUR (29.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,13 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Dieser Fonds strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Es wird weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen investiert. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
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