Variety CKC Credit Opportunity Fund I USD WKN: A3DKAC, ISIN: IE000V7NVNP7, Typ: thesaurierend
Kursdaten
109,61USD
0,09%0,10USD
| Rücknahmepreis | 109.61 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 109.61 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Variety CKC Credit Opportunity Fund I USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Variety CKC Credit Opportunity Fund I USD (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,30 % | 0,54 % | 0,79 % | 2,64 % | 5,50 % | 9,15 % | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 8,96 % | 0,91 % | 3,35 % | 5,22 % | 8,43 % | 6,96 % | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,74 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 5,70 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,19 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,14 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 3.18208 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 0,27 % | am 07.08.2024 |
Stammdaten
| Name | Variety CKC Credit Opportunity Fund I USD |
|---|---|
| ISIN | IE000V7NVNP7 |
| WKN | A3DKAC |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Fondspartner | Manager CKC Capital LLC (seit 28.09.2022 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 28.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 111.379 Mio. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt konstante risikobereinigte Renditen an und versucht gleichzeitig, Verluste und Volatilität von Anlagen zu begrenzen. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen. Der Fonds kann in börsennotierte Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder Sub-Investment Grade investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere, die auf USD lauten und deren Emittenten in den USA ansässig sind, er kann jedoch weltweit investieren. Der Fonds hat keinen besonderen Sektor- oder Branchenfokus.
Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (IE) Limited
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