EII Property World Invest (Ex-US) Fund WKN: 798576, ISIN: IE0030794618, Typ: ausschüttend
Kursdaten
220,37
-1,19%-2,63
| Rücknahmepreis | |
|---|---|
| Ausgabepreis |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.11.2017 mit diff. zum 29.11.2017
Hinweis
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Risikochart
Der EII Property World Invest (Ex-US) Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Immobilien. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
EII Property World Invest (Ex-US) Fund (Stand: 30.11.2017)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,68 % | -1,88 % | -1,21 % | -4,26 % | -0,58 % | -9,37 % | 1,20 % | 12,63 % | 9,53 % | - |
| EUR-Basis in % | -2,68 % | -1,88 % | -1,21 % | -4,26 % | -0,58 % | -9,37 % | 1,20 % | 12,63 % | 9,53 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,37 % | 11,54 % | 11,07 % | 16,66 % |
| EUR-Basis | 6,37 % | 11,54 % | 11,07 % | 16,66 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,03 | +0,06 | +0,23 | +0,01 |
Informations Ratio ( 30.11.2017 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,05 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,23 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 68,98 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | EII Property World Invest (Ex-US) Fund |
|---|---|
| ISIN | IE0030794618 |
| WKN | 798576 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | EII Real Estate Securities Advisors Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Immobilien |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Aktienfonds Immobilien Welt |
| Auflegungsdatum | 18.09.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2017 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | EII Real Estate Securities Advisors Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,63 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,07 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,95 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % (laut KIID) |
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