Principal Preferred Securities Fund (acc.) Institutional Cl. WKN: 813952, ISIN: IE0032591004, Typ: thesaurierend
Kursdaten
28,31USD
0,21%0,06USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | 0,00 % | - | - | - |
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| Einmal | 1841400 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Principal Preferred Securities Fund (acc.) Institutional Cl. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Principal Preferred Securities Fund (acc.) Institutional Cl. (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,10 % | 0,35 % | 0,04 % | 5,94 % | 14,66 % | 23,52 % | 6,31 % | 16,79 % | 54,79 % | 163,60 % |
| EUR-Basis in % | 11,91 % | 1,41 % | 1,99 % | 5,66 % | 13,59 % | 14,62 % | 14,28 % | 19,63 % | 78,08 % | 216,09 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,35 % | 6,96 % | 9,09 % | 6,92 % |
| EUR-Basis | 4,12 % | 6,97 % | 9,64 % | 8,82 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,26 | +0,32 | +0,26 | +0,63 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | +0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.069577 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,20 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 54,59 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Principal Preferred Securities Fund (acc.) Institutional Cl. |
|---|---|
| ISIN | IE0032591004 |
| WKN | 813952 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Principal Global Investors (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Mark Lieb (seit 03.04.2013 ) Manager Herr L. Phillip Jacoby IV (seit 03.04.2013 ) Manager Herr Manu Krishnan (seit 03.04.2013 ) Manager Herr Bob Giangregorio (seit 03.04.2013 ) Manager Herr Fred Diaz (seit 03.04.2013 ) Anlageberater Spectrum Asset Management (seit 03.04.2013 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 22.04.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Principal Global Investors (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 3.90318 Mrd. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,63 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,64 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert bevorzugt in auf US-Dollar lautende nachrangige US-amerikanische Unternehmensanleihen, deren Rating zum Zeitpunkt der Anlage des Fonds in den meisten Fällen mindestens Anlagequalität (investment grade) sein wird. Der Fonds strebt einen Wertzuwachs in erster Linie durch Wertpapierauswahl an, einschließlich Kreditanalyse. Der Anlageprozess umfasst intensives Research sowie die strategische und disziplinierte Zusammenstellung des Portfolios. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.
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