AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc USD WKN: A0RB8A, ISIN: IE0033609722, Typ: thesaurierend
Kursdaten
75,00USD
0,07%0,05USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc USD (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 22,27 % | -2,77 % | 0,00 % | 7,10 % | 22,23 % | 50,39 % | 24,77 % | 83,37 % | 182,27 % | - |
| EUR-Basis in % | 29,97 % | -1,88 % | 1,76 % | 10,39 % | 28,90 % | 53,33 % | 35,99 % | 96,11 % | 233,43 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,69 % | 17,58 % | 18,06 % | 15,32 % |
| EUR-Basis | 11,74 % | 15,30 % | 16,17 % | 14,78 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,71 | +0,62 | +0,84 | +0,86 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.402344 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,92 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 32,92 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc USD |
|---|---|
| ISIN | IE0033609722 |
| WKN | A0RB8A |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager AXA Rosenberg Team (seit 19.11.2013 ) Manager Herr Will Jump (seit 19.11.2013 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
| Auflegungsdatum | 21.01.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.57296 Mrd. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 96,11 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,17 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,84 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (mindest. 75%) investiert der Fonds in Dividendenpapieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden, die die Verwaltungsgesellschaft als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen Großteil (51%) ihrer Geschäfte dort tätigen. Es wird beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen vollständig in diesen Wertpapieren angelegt sein wird.
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