PIMCO Low Average Duration Fund Admin. acc WKN: A0DNWP, ISIN: IE00B01NGN24, Typ: thesaurierend
Kursdaten
15,40USD
-0,06%-0,01USD
| Rücknahmepreis | 15.4 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 15.4 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.11.2024 mit diff. zum 20.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 920700 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der PIMCO Low Average Duration Fund Admin. acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
PIMCO Low Average Duration Fund Admin. acc (Stand: 21.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,49 % | 0,00 % | -0,19 % | 2,67 % | 5,34 % | 9,07 % | 2,19 % | 3,84 % | 9,76 % | 47,79 % |
| EUR-Basis in % | 8,65 % | 0,07 % | 2,91 % | 5,96 % | 9,63 % | 6,16 % | 9,42 % | 9,42 % | 29,54 % | 82,81 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,31 % | 2,68 % | 2,31 % | 1,78 % |
| EUR-Basis | 4,58 % | 6,09 % | 6,37 % | 6,90 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,03 | +0,13 | +0,02 | +0,29 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,05 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.111481 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,07 % | am 03.11.2022 |
| seit Auflage | 8,07 % | am 03.11.2022 |
Stammdaten
| Name | PIMCO Low Average Duration Fund Admin. acc |
|---|---|
| ISIN | IE00B01NGN24 |
| WKN | A0DNWP |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Anlageberater PIMCO |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 08.09.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 639.721 Mio. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,42 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,37 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,96 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.
Artikel zur Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
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