Vanguard U.S. Opportunities Fund Institutional USD WKN: A0LHK2, ISIN: IE00B03HCY54, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.575,57USD
0,60%9,44USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 460350 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Vanguard U.S. Opportunities Fund Institutional USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Vanguard U.S. Opportunities Fund Institutional USD (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,03 % | -2,73 % | 0,65 % | 5,15 % | 21,31 % | 35,92 % | 12,71 % | 66,25 % | 200,16 % | 880,99 % |
| EUR-Basis in % | 15,99 % | -2,37 % | 3,21 % | 7,80 % | 24,69 % | 33,19 % | 20,09 % | 74,09 % | 255,69 % | 1,107,46 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,71 % | 17,60 % | 19,55 % | 17,77 % |
| EUR-Basis | 10,76 % | 14,70 % | 17,47 % | 17,11 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,82 | +0,22 | +0,59 | +0,74 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | +0,05 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.211496 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,59 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 54,83 % | am 20.11.2008 |
Stammdaten
| Name | Vanguard U.S. Opportunities Fund Institutional USD |
|---|---|
| ISIN | IE00B03HCY54 |
| WKN | A0LHK2 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Howard B. Schow (seit 08.04.2002 ) Manager Herr Theo A. Kolokotrones (seit 08.04.2002 ) Manager Herr Joel P. Fried (seit 08.04.2002 ) Manager Herr Alfred W. Mordecai (seit 08.04.2002 ) Manager Herr Mohsin M. Ansari (seit 08.04.2002 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap USA |
| Auflegungsdatum | 08.04.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.171 Mrd. USD (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 74,09 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,47 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,59 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,85 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt durch Investitionen in Aktien mit einem überdurchschnittlichen Potenzial für Ertragswachstum, das sich nicht in ihren aktuellen Marktkursen widerspiegelt, ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vor allem in US-Aktien mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die Aussichten auf schnelles Gewinnwachstum haben. Der Fonds hat die Flexibilität, in Unternehmen jeder Größe zu investieren, aber zumeist legt er in Small- bis Mid-Cap-Aktien an.
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