BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A WKN: A0MNZA, ISIN: IE00B06YC548, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A (Stand: 19.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,87 %
eine Woche -0,87 %
Jahresanfang 14,67 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 18.12.2024
2,31 EUR
Kurs am 08.01.2024
1,97 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.12.2024
2,31 EUR
Kurs am 26.10.2022
1,79 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A
ISIN IE00B06YC548
WKN A0MNZA
Domizil Irland
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Insight Investment Management (Global) Limited Anlageberater Newton Investment Management Limited
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 18.11.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 21.1047 Mio. EUR (30.04.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,17 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,68 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,03
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2024
01.10.2024
11.01.2012
31.12.2023
25.10.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

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