Fidelity Inst. Liq. Fund - The Euro Fund D Acc WKN: A0KFQW, ISIN: IE00B134TS61, Typ: thesaurierend
Kursdaten
11.240,00
-0,00%-0,20
| Rücknahmepreis | |
|---|---|
| Ausgabepreis | 11240 |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.08.2018 mit diff. zum 21.08.2018
Hinweis
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Risikochart
Der Fidelity Inst. Liq. Fund - The Euro Fund D Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fidelity Inst. Liq. Fund - The Euro Fund D Acc (Stand: 22.08.2018)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,29 % | -0,01 % | -0,04 % | -0,23 % | -0,46 % | -0,87 % | -1,08 % | -0,61 % | 3,01 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,29 % | -0,01 % | -0,04 % | -0,23 % | -0,46 % | -0,87 % | -1,08 % | -0,61 % | 3,01 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,01 % | 0,04 % | 0,22 % | 0,32 % |
| EUR-Basis | 0,01 % | 0,04 % | 0,22 % | 0,32 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -13,63 | -0,72 | +0,16 | -0,27 |
Informations Ratio ( 31.07.2018 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | -0,03 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,06 % | am 31.07.2018 |
| seit Auflage | 1,06 % | am 31.07.2018 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Inst. Liq. Fund - The Euro Fund D Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00B134TS61 |
| WKN | A0KFQW |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Fidelity Institutional Liquidity Fund plc |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 28.03.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2018 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity Institutional Liquidity Fund plc |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -0,61 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,22 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,16 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % (laut KIID) |
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