LVM ProBasis-Fonds WKN: A0J25Y, ISIN: IE00B13XV652, Typ: thesaurierend
Kursdaten
28,78EUR
-0,66%-0,19EUR
| Rücknahmepreis | 28.78 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 29.82 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LVM ProBasis-Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
LVM ProBasis-Fonds (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,30 % | -1,44 % | 0,35 % | 1,20 % | 1,41 % | 7,63 % | -7,73 % | -3,78 % | 8,28 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,30 % | -1,44 % | 0,35 % | 1,20 % | 1,41 % | 7,63 % | -7,73 % | -3,78 % | 8,28 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,48 % | 8,67 % | 7,95 % | 6,54 % |
| EUR-Basis | 5,48 % | 8,67 % | 7,95 % | 6,54 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,48 | -0,49 | -0,19 | +0,06 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,04 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.059169 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,67 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 19,67 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | LVM ProBasis-Fonds |
|---|---|
| ISIN | IE00B13XV652 |
| WKN | A0J25Y |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Hermes Fund Managers Ireland Limited |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Ihab L. Salib (seit 28.09.2006 ) Manager Herr Richard M. Winkowski Jr. (seit 28.09.2006 ) Manager Herr Stephen F. Auth (seit 28.09.2006 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Europa |
| Auflegungsdatum | 28.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hermes Fund Managers Ireland Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 50.6073 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -3,78 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,95 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert höchstens 30% und mindestens 10% seines Vermögens in Aktienwerte europäischer Unternehmen und den verbleibenden Anteil in auf Euro lautende Schuldtitel. Das vom Fonds gehaltene Anlageportfolio aus Rentenwerten mit Investment-Grade-Rating wird im Allgemeinen über ein durchschnittliches Bonitätsrating von A verfügen.
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