MGI Euro Cash Fund I1 EUR WKN: A1157X, ISIN: IE00B15WPQ80, Typ: thesaurierend
Kursdaten
112,44EUR
0,02%0,03EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der MGI Euro Cash Fund I1 EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
MGI Euro Cash Fund I1 EUR (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,19 % | 0,06 % | 0,27 % | 1,81 % | 3,74 % | 6,46 % | 5,72 % | 3,97 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,19 % | 0,06 % | 0,27 % | 1,81 % | 3,74 % | 6,46 % | 5,72 % | 3,97 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,07 % | 0,58 % | 0,58 % | - |
| EUR-Basis | 0,07 % | 0,58 % | 0,58 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,53 | -0,54 | -0,53 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | +0,03 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,44 % | am 16.09.2022 |
| seit Auflage | 4,26 % | am 16.09.2022 |
Stammdaten
| Name | MGI Euro Cash Fund I1 EUR |
|---|---|
| ISIN | IE00B15WPQ80 |
| WKN | A1157X |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Limited |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Mercer Global Investments Europe Limited (seit 19.09.2006 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 19.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 16.5281 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,97 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,58 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,53 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,17 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Kapitalerhaltung sowie die Freisetzung von Liquidität, indem in auf Euro lautenden Kassenbeständen angelegt wird. Der Fonds investiert in eine globale Auswahl an Bareinlagen und kurzfristigen Schuldtiteln, darunter Geldmarktpapiere, Staatsanleihen und von Staat, Staatsbehörden oder Unternehmensemittenten ausgestellte Einlagenzertifikate. Mindestens 80% des Fondsvermögens bestehen aus Schuldtiteln oder Einlagen, die zum Zeitpunkt der Akquisition eine Laufzeit von maximal einem Jahr aufweisen.
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