MGI Euro Cash Fund I1 EUR WKN: A1157X, ISIN: IE00B15WPQ80, Typ: thesaurierend

Kursdaten

112,51EUR

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Der MGI Euro Cash Fund I1 EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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MGI Euro Cash Fund I1 EUR (Stand: 19.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche 0,06 %
Jahresanfang 3,26 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2024
112,51 EUR
Kurs am 20.11.2023
108,51 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2024
112,51 EUR
Kurs am 16.09.2022
105,52 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name MGI Euro Cash Fund I1 EUR
ISIN IE00B15WPQ80
WKN A1157X
Domizil Irland
Fondsgesellschaft Mercer Global Investments Management Limited
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Mercer Global Investments Europe Limited (seit 19.09.2006 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Auflegungsdatum 19.09.2006
Geschäftsjahr 01.07.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Mercer Global Investments Management Limited
Währung EUR
Fondsvolumen 16.5281 Mio. EUR (31.10.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,06 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,58 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,53
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,17 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Kapitalerhaltung sowie die Freisetzung von Liquidität, indem in auf Euro lautenden Kassenbeständen angelegt wird. Der Fonds investiert in eine globale Auswahl an Bareinlagen und kurzfristigen Schuldtiteln, darunter Geldmarktpapiere, Staatsanleihen und von Staat, Staatsbehörden oder Unternehmensemittenten ausgestellte Einlagenzertifikate. Mindestens 80% des Fondsvermögens bestehen aus Schuldtiteln oder Einlagen, die zum Zeitpunkt der Akquisition eine Laufzeit von maximal einem Jahr aufweisen.

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