Montanaro UK Income Fund GBP WKN: A1XDCJ, ISIN: IE00B1FZRT49, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1,91GBP
-0,85%-0,02GBP
| Rücknahmepreis | GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | - | - | - | - | - |
| Rabatt | - | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | - | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Montanaro UK Income Fund GBP im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Montanaro UK Income Fund GBP (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,60 % | -1,65 % | -6,33 % | -6,28 % | 9,91 % | 9,85 % | -16,27 % | 7,96 % | 83,37 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,91 % | -1,61 % | -6,57 % | -3,84 % | 15,51 % | 14,70 % | -15,72 % | 10,99 % | 75,69 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,83 % | 18,70 % | 19,60 % | 15,99 % |
| EUR-Basis | 14,86 % | 20,81 % | 21,95 % | 19,04 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,43 | -0,31 | +0,09 | +0,28 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.131732 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,62 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 49,18 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Montanaro UK Income Fund GBP |
|---|---|
| ISIN | IE00B1FZRT49 |
| WKN | A1XDCJ |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Montanaro European Smaller Companies plc |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Charles Montanaro |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 02.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Montanaro European Smaller Companies plc |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 249.924 Mio. GBP (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | vierteljährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,99 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 21,95 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind Kapitalwachstum und Ertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in britische Unternehmen mit geringer und mittelgroßer Marktkapitalisierung sowie attraktiver Dividendenausschüttung.
Artikel aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap
Interview zum SQUAD Point Five
Investieren nach Warren Buffett: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und sei gierig, wenn andere ängstlich sind“
(Montag, den 06. Mai 2024)Matthias Ruddeck, Fondsberater des SQUAD Point Five, spricht darüber, was den Value-Ansatz des Fonds besonders macht und wie er aktuell aufgestellt mehr...
Ein mehrfach ausgezeichneter Value-Aktienfonds
(Montag, den 18. März 2024)Entdecken Sie mit dem SQUAD Point Five einen vielfach ausgezeichneten Fonds, welcher sich auf globale Nebenwerte konzentriert. In diesem Artikel stellen wir Ihnen diesen spezialisierten mehr...
Investieren in Frauen: Chancen mit und für die vernachlässigte Zielgruppe
(Freitag, den 08. März 2024)Warum lohnt es sich, in Frauen zu investieren – und welche Wege gibt es? Diese und weitere Fragen stellt sich GLS Investments beim mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
