Waverton Global Equity Fund A USD WKN: A0MMFH, ISIN: IE00B1RMYC57, Typ: ausschüttend
Kursdaten
47,49USD
0,17%0,08USD
| Rücknahmepreis | 47.436 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 47.54 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Waverton Global Equity Fund A USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Waverton Global Equity Fund A USD (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 20,31 % | 3,95 % | 3,49 % | 9,86 % | 29,86 % | 58,90 % | 23,53 % | 76,34 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 24,13 % | 5,04 % | 5,51 % | 9,56 % | 28,64 % | 47,46 % | 32,78 % | 80,63 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,69 % | 14,08 % | 16,02 % | - |
| EUR-Basis | 7,32 % | 11,36 % | 14,23 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,37 | +0,67 | +0,78 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,09 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,35 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 31,35 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Waverton Global Equity Fund A USD |
|---|---|
| ISIN | IE00B1RMYC57 |
| WKN | A0MMFH |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Waverton Investment Funds plc |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Tommy Faber Manager Herr Charles Jones Manager Frau Alena Isakova |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 22.08.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waverton Investment Funds plc |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 508.916 Mio. USD (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | halbjährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 80,63 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,23 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,78 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in eine fokussierte Liste von Unternehmensaktien rund um den Globus.
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