State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Accumulating WKN: A0RPTU, ISIN: IE00B1XG4764, Typ: thesaurierend
Kursdaten
12,66GBP
0,02%0,00GBP
| Rücknahmepreis | GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | - | - | - | - | - |
| Rabatt | - | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 597950 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Accumulating im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Accumulating (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,48 % | 0,09 % | 0,38 % | 2,56 % | 5,24 % | 9,84 % | 10,75 % | 11,06 % | 13,41 % | - |
| EUR-Basis in % | 9,82 % | 1,76 % | 1,63 % | 6,75 % | 11,29 % | 16,30 % | 14,58 % | 15,17 % | 7,48 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,08 % | 0,59 % | 0,65 % | 0,52 % |
| EUR-Basis | 2,12 % | 4,30 % | 4,86 % | 6,57 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,88 | +0,37 | +0,33 | +0,03 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,36 | +0,23 | +0,14 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 5.90453 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,03 % | am 25.03.2022 |
| seit Auflage | 0,10 % | am 22.02.2008 |
Stammdaten
| Name | State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Accumulating |
|---|---|
| ISIN | IE00B1XG4764 |
| WKN | A0RPTU |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager State Street Team (seit 16.07.2007 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling |
| Auflegungsdatum | 16.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 6.68235 Mrd. GBP (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,17 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,86 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,33 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,15 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein hohes Liquiditätsniveaus, Kapitalerhalt sowie eine Rendite in Höhe der GBP-Geldmarktsätze. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf Britisches Pfund Sterling lauten. Er investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden. Der Fonds kann nur in Wertpapiere mit den höchsten kurzfristigen Kreditratings investieren.
Artikel aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein
Diese Fonds werden aktuell stark nachgefragt
(Donnerstag, den 16. April 2020)Im März schlug die Corona-Krise voll auf die Finanzmärkte durch. Wir haben uns angesehen, auf welche Assetklassen und konkret welche Fonds die FondsDISCOUNT.de-Kunden angesichts des Schocks mehr...
Renten-ETFs können nicht mit aktiven Rentenfonds mithalten
(Donnerstag, den 24. November 2016)Den Ausverkauf der US-Staatsanleihen nach der US-Wahl bekommen Renten-ETFs besonders deutlich zu spüren. Fondsmanager aktiver Rentenfonds konnten im Vergleichszeitraum eine deutlich bessere mehr...
Britische Währung auf tiefstem Stand seit 30 Jahren
(Mittwoch, den 06. Juli 2016)Das Pfund Sterling stürzt nach dem Brexit weiter in die Tiefe. Die Währungen in Japan und China profitieren von der Unsicherheit der europäischen Investoren. Privatanleger steuern mit Geldmarkt- mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
