State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc. WKN: A0RPTT, ISIN: IE00B1XG4871, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.046,72EUR
0,01%0,12EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 500000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc. (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,25 % | 0,06 % | 0,26 % | 1,82 % | 3,81 % | 6,76 % | 6,35 % | 5,06 % | -3,98 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,25 % | 0,06 % | 0,26 % | 1,82 % | 3,81 % | 6,76 % | 6,35 % | 5,06 % | -3,98 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,08 % | 0,55 % | 0,57 % | 2,25 % |
| EUR-Basis | 0,08 % | 0,55 % | 0,57 % | 2,25 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,79 | -0,20 | -0,18 | -0,35 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,08 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.005316 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,72 % | am 08.08.2022 |
| seit Auflage | 99,00 % | am 05.04.2016 |
Stammdaten
| Name | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc. |
|---|---|
| ISIN | IE00B1XG4871 |
| WKN | A0RPTT |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager State Street Team (seit 16.07.2007 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 16.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 7.3019 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,06 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,57 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,18 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,15 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein hohes Liquiditätsniveaus, Kapitalerhalt sowie eine Rendite in Höhe der Euro-Geldmarktsätze. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf Euro lauten. Er investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden. Der Fonds kann nur in Wertpapiere mit den höchsten kurzfristigen Kreditratings investieren.
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