First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I USD Inc WKN: A1CVJ3, ISIN: IE00B29SXL02, Typ: ausschüttend
Kursdaten
13,80USD
0,30%0,04USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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Risikochart
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I USD Inc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I USD Inc (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,05 % | 1,52 % | -1,66 % | 5,08 % | 16,18 % | 13,51 % | 11,17 % | 17,41 % | 38,76 % | - |
| EUR-Basis in % | 15,13 % | 2,16 % | 0,99 % | 8,06 % | 20,21 % | 11,40 % | 18,64 % | 22,93 % | 64,73 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,23 % | 15,25 % | 15,77 % | 13,09 % |
| EUR-Basis | 7,15 % | 11,69 % | 13,53 % | 12,38 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,27 | +0,23 | +0,17 | +0,34 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | +0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.044346 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,15 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 48,50 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I USD Inc |
|---|---|
| ISIN | IE00B29SXL02 |
| WKN | A1CVJ3 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Infrastruktur |
| Fondspartner | Manager Herr Peter Meany (seit 22.02.2016 ) Manager Herr Andrew Greenup (seit 22.02.2016 ) Manager Herr Edmund Leung (seit 22.02.2016 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Infrastruktur Welt |
| Auflegungsdatum | 27.06.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 876.2 Mio. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | halbjährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,93 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,53 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
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