BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd GBP C WKN: A0NG1F, ISIN: IE00B2Q4XR73, Typ: ausschüttend
Kursdaten
0,69GBP
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| Rücknahmepreis | GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 6039000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd GBP C im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd GBP C (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -3,01 % | -1,43 % | -0,20 % | 2,81 % | -1,73 % | 8,21 % | 7,57 % | -2,53 % | 19,77 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,24 % | -1,45 % | 1,24 % | 5,31 % | 2,62 % | 14,34 % | 11,17 % | 0,57 % | 13,98 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,63 % | 7,46 % | 10,04 % | 11,54 % |
| EUR-Basis | 5,19 % | 7,32 % | 10,29 % | 10,62 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,26 | +0,22 | -0,04 | +0,04 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,03 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.078629 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,04 % | am 02.03.2022 |
| seit Auflage | 33,33 % | am 11.12.2015 |
Stammdaten
| Name | BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd GBP C |
|---|---|
| ISIN | IE00B2Q4XR73 |
| WKN | A0NG1F |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Insight Investment Management (Global) Limited |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 06.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 22.9819 Mio. GBP (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | vierteljährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,57 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,29 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
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