BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fd Core Acc. EUR WKN: A0RFBN, ISIN: IE00B39VCB93, Typ: thesaurierend
Kursdaten
102,67EUR
0,01%0,01EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 17.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fd Core Acc. EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fd Core Acc. EUR (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,19 % | 0,06 % | 0,26 % | 1,75 % | 3,65 % | 6,39 % | 5,87 % | 4,29 % | 1,31 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,19 % | 0,06 % | 0,26 % | 1,75 % | 3,65 % | 6,39 % | 5,87 % | 4,29 % | 1,31 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,05 % | 0,55 % | 0,56 % | 0,44 % |
| EUR-Basis | 0,05 % | 0,55 % | 0,56 % | 0,44 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,53 | -0,52 | -0,47 | -0,60 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,07 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.063656 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,06 % | am 19.09.2022 |
| seit Auflage | 4,83 % | am 19.09.2022 |
Stammdaten
| Name | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fd Core Acc. EUR |
|---|---|
| ISIN | IE00B39VCB93 |
| WKN | A0RFBN |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds Staatsanleihen |
| Fondspartner | Manager Herr Matt Clay (seit 10.12.2008 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 10.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 2.91992 Mrd. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,29 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,56 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,47 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein moderater Ertrag unter Wahrung des Kapitalerhalts. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten. Mindestens 99,5% der Vermögenswerte entfallen auf Wertpapiere, Instrumente oder Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone begeben oder garantiert wurden, sowie auf umgekehrte Pensionsgeschäfte, die diese Vermögenswerte zum Gegenstand haben. Diese Vermögenswerte lauten immer auf Euro und verfügen über ein hohes Qualitätsrating. Die Zeit für die Rückzahlung der Anlagen beträgt höchstens 397 Tage.
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