Principal Preferred Securities Fund (inc.) A CHF Hedged WKN: A1W49W, ISIN: IE00B3S4M753, Typ: ausschüttend
Kursdaten
7,79CHF
-0,39%-0,03CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Principal Preferred Securities Fund (inc.) A CHF Hedged im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Principal Preferred Securities Fund (inc.) A CHF Hedged (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,03 % | -0,76 % | -0,29 % | 2,21 % | 4,43 % | 7,42 % | -5,71 % | -3,01 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,37 % | -0,76 % | -0,18 % | 4,26 % | 6,12 % | 13,94 % | 5,32 % | 13,44 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,78 % | 6,78 % | 9,20 % | - |
| EUR-Basis | 7,67 % | 8,14 % | 9,91 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,84 | -0,02 | +0,19 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,01 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.012187 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,85 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 21,85 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Principal Preferred Securities Fund (inc.) A CHF Hedged |
|---|---|
| ISIN | IE00B3S4M753 |
| WKN | A1W49W |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Principal Global Investors (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Mark Lieb (seit 08.05.2018 ) Manager Herr L. Phillip Jacoby IV (seit 08.05.2018 ) Manager Herr Manu Krishnan (seit 08.05.2018 ) Manager Herr Bob Giangregorio (seit 08.05.2018 ) Manager Herr Fred Diaz (seit 08.05.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 08.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Principal Global Investors (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 3.98824 Mrd. CHF (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | vierteljährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,44 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,91 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert bevorzugt in auf US-Dollar lautende nachrangige US-amerikanische Unternehmensanleihen, deren Rating zum Zeitpunkt der Anlage des Fonds in den meisten Fällen mindestens Anlagequalität (investment grade) sein wird. Der Fonds strebt einen Wertzuwachs in erster Linie durch Wertpapierauswahl an, einschließlich Kreditanalyse. Der Anlageprozess umfasst intensives Research sowie die strategische und disziplinierte Zusammenstellung des Portfolios. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.
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