PIMCO Balanced Income and Growth Fund E USD inc WKN: A1H6TF, ISIN: IE00B3SWFQ91, Typ: ausschüttend
Kursdaten
10,28USD
0,29%0,03USD
| Rücknahmepreis | 10.28 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 10.28 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.12.2024 mit diff. zum 20.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der PIMCO Balanced Income and Growth Fund E USD inc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E USD inc (Stand: 23.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,10 % | -1,44 % | 0,00 % | 4,14 % | 12,60 % | 23,00 % | 1,66 % | 25,92 % | 52,67 % | - |
| EUR-Basis in % | 19,19 % | -0,44 % | 0,18 % | 7,10 % | 19,42 % | 25,71 % | 10,63 % | 34,18 % | 79,40 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,39 % | 12,35 % | 12,82 % | 10,58 % |
| EUR-Basis | 6,62 % | 9,53 % | 10,59 % | 10,12 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,79 | +0,21 | +0,48 | +0,56 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,21 | +0,04 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.116229 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,54 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 25,54 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | PIMCO Balanced Income and Growth Fund E USD inc |
|---|---|
| ISIN | IE00B3SWFQ91 |
| WKN | A1H6TF |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Daniel J. Ivascyn Manager Herr Joshua Anderson Manager Frau Erin Browne Manager Herr Emmanuel Sharef Anlageberater PIMCO |
| Peergroup | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 28.01.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.10274 Mrd. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | vierteljährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 34,18 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,59 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,48 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 2,15 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds geht Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen und Barmittel. Der Fonds investiert üblicherweise 20 bis 80% seines Nettovermögens in Unternehmensaktien oder vergleichbare Wertpapiere.
Artikel zur Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
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