BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund Admin III Acc EUR WKN: A1JKNM, ISIN: IE00B41NRZ94, Typ: thesaurierend
Kursdaten
101,42EUR
0,01%0,02EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.11.2024 mit diff. zum 14.11.2024
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| regulär | - | - | - | - | nicht handelbar |
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| Einmal | 50000 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund Admin III Acc EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds gemischt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund Admin III Acc EUR (Stand: 15.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,31 % | 0,06 % | 0,29 % | 1,84 % | 3,84 % | 6,39 % | 5,68 % | 4,02 % | 1,26 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,31 % | 0,06 % | 0,29 % | 1,84 % | 3,84 % | 6,39 % | 5,68 % | 4,02 % | 1,26 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,06 % | 0,61 % | 0,64 % | 0,49 % |
| EUR-Basis | 0,06 % | 0,61 % | 0,64 % | 0,49 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,67 | -0,56 | -0,49 | -0,57 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | +0,01 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.052282 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,43 % | am 06.10.2022 |
| seit Auflage | 5,26 % | am 06.10.2022 |
Stammdaten
| Name | BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund Admin III Acc EUR |
|---|---|
| ISIN | IE00B41NRZ94 |
| WKN | A1JKNM |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds gemischt |
| Fondspartner | Manager Team der BlackRock Investment Management (UK) Ltd. (seit 14.10.2011 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds gemischt Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 14.10.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,02 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,64 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,49 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,45 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind Erträge und eine angemessene Liquidität. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds lauten auf Euro. Die Vermögenswerte des Fonds werden zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Qualität aufweisen. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben.
Artikel zur Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
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