Waverton Global Strategic Bond Fund I USD WKN: A1JMYR, ISIN: IE00B6Y98M27, Typ: ausschüttend
Kursdaten
9,05USD
-0,46%-0,04USD
| Rücknahmepreis | 9.017 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 9.085 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Waverton Global Strategic Bond Fund I USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Waverton Global Strategic Bond Fund I USD (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,91 % | -0,12 % | -1,78 % | 2,50 % | 8,04 % | 13,62 % | 0,07 % | 17,57 % | 32,61 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,29 % | 0,51 % | 1,05 % | 5,24 % | 11,79 % | 11,51 % | 6,79 % | 23,11 % | 57,43 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,54 % | 6,79 % | 6,38 % | 5,26 % |
| EUR-Basis | 4,30 % | 5,74 % | 6,03 % | 6,63 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,10 | -0,00 | +0,47 | +0,60 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | +0,04 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.1488 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,04 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 16,04 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Waverton Global Strategic Bond Fund I USD |
|---|---|
| ISIN | IE00B6Y98M27 |
| WKN | A1JMYR |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Waverton Investment Funds plc |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Jeff Keen (seit 14.09.2012 ) Manager Herr Josh Oakley (seit 14.09.2012 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 14.09.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waverton Investment Funds plc |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 321.007 Mio. USD (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | vierteljährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,11 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,03 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Anlageziele sind Kapitalwachstum und Ertrag. Der Fonds investiert in Staats- und Unternehmensanleihen weltweit. Die Wertpapiere können auf jede Währung lauten und sind nicht an ein bestimmtes Rating gebunden.
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