Value Partners Classic Equity Fund Euro A Hedged WKN: A1W5Z3, ISIN: IE00B7FRZP47, Typ: thesaurierend
Kursdaten
12,84EUR
1,56%0,20EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Value Partners Classic Equity Fund Euro A Hedged im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Value Partners Classic Equity Fund Euro A Hedged (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,99 % | 1,66 % | 3,38 % | 12,34 % | 3,72 % | -10,34 % | -41,15 % | -10,02 % | 17,58 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,99 % | 1,66 % | 3,38 % | 12,34 % | 3,72 % | -10,34 % | -41,15 % | -10,02 % | 17,58 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,01 % | 25,63 % | 23,13 % | 20,89 % |
| EUR-Basis | 17,01 % | 25,63 % | 23,13 % | 20,89 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,19 | -0,77 | -0,13 | +0,08 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,04 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | 0.033212 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,72 % | am 28.10.2022 |
| seit Auflage | 57,72 % | am 28.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Value Partners Classic Equity Fund Euro A Hedged |
|---|---|
| ISIN | IE00B7FRZP47 |
| WKN | A1W5Z3 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Ireland Fund ICAV |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Value Partners Hong Kong Limited |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Großchina |
| Auflegungsdatum | 05.06.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Value Partners Ireland Fund ICAV |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 4.1467 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -10,02 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 23,13 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,13 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Wertes in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an Börsen in Märkten im asiatisch-pazifischen Raum notiert sind.
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