Value Partners Classic Equity Fund Euro A Hedged WKN: A1W5Z3, ISIN: IE00B7FRZP47, Typ: thesaurierend
Kursdaten
12,64EUR
-0,08%-0,01EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.10.2024 mit diff. zum 30.10.2024
Hinweis
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Risikochart
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Value Partners Classic Equity Fund Euro A Hedged (Stand: 31.10.2024)
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12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,31 % | 0,00 % | -2,62 % | 5,42 % | 12,36 % | 23,68 % | -38,01 % | -13,25 % | 11,56 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,31 % | 0,00 % | -2,62 % | 5,42 % | 12,36 % | 23,68 % | -38,01 % | -13,25 % | 11,56 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,99 % | 25,22 % | 23,57 % | 21,12 % |
| EUR-Basis | 16,99 % | 25,22 % | 23,57 % | 21,12 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,51 | -0,67 | -0,16 | +0,03 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | -0,05 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.029511 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,72 % | am 28.10.2022 |
| seit Auflage | 57,72 % | am 28.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Value Partners Classic Equity Fund Euro A Hedged |
|---|---|
| ISIN | IE00B7FRZP47 |
| WKN | A1W5Z3 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Ireland Fund ICAV |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Großchina |
| Auflegungsdatum | 05.06.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Value Partners Ireland Fund ICAV |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -13,25 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 23,57 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,16 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
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