Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Acc WKN: A1W511, ISIN: IE00B8Y02V60, Typ: thesaurierend
Kursdaten
14,17EUR
0,35%0,05EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Acc (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,10 % | 2,31 % | 1,80 % | 5,35 % | 13,91 % | 16,05 % | 9,34 % | 22,90 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,10 % | 2,31 % | 1,80 % | 5,35 % | 13,91 % | 16,05 % | 9,34 % | 22,90 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,41 % | 6,16 % | 7,21 % | - |
| EUR-Basis | 3,41 % | 6,16 % | 7,21 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,54 | +0,06 | +0,40 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,09 | +0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.190572 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,15 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 17,15 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00B8Y02V60 |
| WKN | A1W511 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team der Dimensional Ireland Limited Anlageberater Dimensional Ireland |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 30.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.23328 Mrd. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,90 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,21 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,40 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,26 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Dachfonds investiert vornehmlich in andere Investmentfonds, kann jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen. Der Fonds zielt darauf ab, etwa 60% seines Nettovermögens in Schuldtitel und etwa 40% seines Nettovermögens in Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds).
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